میکر و تیکر چیست؟ مفاهیم جامع سفارش گذار و سفارش بردار
در دنیای پیچیده بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال، آشنایی با اصطلاحات مهم می‌تواند نقش کلیدی در موفقیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. یکی از این اصطلاحات که به‌طور مکرر در گفتگوهای مالی و بورس به گوش می‌خورد، «میکر» و «تیکر» است.
اما «میکر و تیکر چیست»؟ این دو واژه که مفاهیم اساسی در بازارهای دیجیتال و رمزارزها هستند، تفاوت‌های زیادی دارند که درک آنها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید.
در این مقاله، به طور کامل و به‌صورتی ساده، به توضیح مفاهیم «میکر» و «تیکر» پرداخته و تفاوت‌های کلیدی آنها را بررسی خواهیم کرد.
همچنین، اگر به دنبال آموزش ارز دیجیتال رایگان هستید، این مقاله می‌تواند به عنوان اولین قدم برای شناخت مفاهیم پایه و اصول اولیه در این زمینه مفید واقع شود.
با مطالعه ادامه‌ی این مقاله، اطلاعات دقیقی را دریافت خواهید کرد که به شما در درک بهتر این مفاهیم و بهینه‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.
تقسیم کاربران به میکر و تیکر در صرافی‌ها: چرا و چگونه؟
قبل از اینکه به توضیح مفصل «میکر و تیکر چیست» بپردازیم، ضروری است که به این سوال پاسخ دهیم که چرا صرافی‌ها کاربران خود را به دو گروه میکر و تیکر تقسیم می‌کنند.
در دنیای معاملات آنلاین، صرافی‌ها با هدف بهبود کارایی بازار و تسهیل فرآیند خرید و فروش، کاربران را به این دو دسته تقسیم می‌کنند.
این تقسیم‌بندی به بهبود نقدینگی بازار کمک می‌کند و در عین حال، باعث توزیع منصفانه‌تر و منطقی‌تر کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی می‌شود. این روش، شرایطی بهتر برای تمام کاربران ایجاد کرده و از فشار بر روی سیستم معاملاتی جلوگیری می‌کند.
برای درک دقیق‌تر علت این تقسیم‌بندی، باید بدانیم که میکرها و تیکرها هر کدام نقش‌های متفاوتی در بازار ایفا می‌کنند.
میکرها با ارائه سفارشات خرید و فروش، نقدینگی لازم را به بازار می‌آورند، در حالی که تیکرها با پذیرش این سفارشات وارد معاملات می‌شوند. این تعامل بین میکرها و تیکرها است که باعث ایجاد بازاری پویا و کارآمد می‌شود.
حالا قبل از اینکه به بررسی کامل «میکر و تیکر چیست» بپردازیم، ابتدا اجازه دهید با مفهوم «میکر» آشنا شویم.
میکر (Market Maker) چیست؟
میکر به فرد یا نهادی گفته می‌شود که با قرار دادن سفارشات خرید و فروش (مانند سفارشات معلق) در بازار، به ایجاد نقدینگی کمک می‌کند.
به عبارت ساده‌تر، میکرها همانطور که از نام‌شان پیداست، نقش اساسی در ساخت و شکل‌دهی بازار دارند.
این افراد سفارشات خود را در قیمت‌های مشخصی قرار می‌دهند، به‌طوری که دیگر معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی از این سفارشات برای خرید و فروش استفاده کنند.
ویژگی‌های میکرها در بازار:
- قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش معلق: میکرها سفارشاتی را در بازار قرار می‌دهند که به آنها «سفارشات محدود» می‌گویند. این سفارشات در قیمت‌های خاصی قرار دارند که به عنوان نقاط کف و سقف قیمت در بازار عمل می‌کنند.
- ایجاد نقدینگی: از آنجا که میکرها همیشه آمادگی خرید یا فروش دارند، با قرار دادن سفارشات خود، نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند. این امر به تیکرها کمک می‌کند تا بتوانند به‌سرعت وارد معاملات شوند.
- کاهش اسپرد یا تفاوت قیمت خرید و فروش: میکرها با قرار دادن سفارشات در قیمت‌های معین، موجب کاهش تفاوت میان قیمت خرید و فروش (اسپرد) می‌شوند، به‌ویژه در بازارهایی که حجم معاملات کمتری دارند.
چگونه میکرها با ایجاد سفارشات معلق، نقدینگی بازار را به حرکت درمی‌آورند؟
میکرها با ایجاد سفارشات معلق، نقش کلیدی در تأمین نقدینگی بازار ایفا می‌کنند. زمانی که یک میکر سفارش خرید یا فروش خود را در یک قیمت خاص قرار می‌دهد، این سفارش برای مدت زمان مشخصی در بازار باقی می‌ماند تا زمانی که یک تیکر وارد معامله شده و آن سفارش را قبول کند.
در حقیقت، میکرها با قرار دادن سفارشات متعدد در قیمت‌های مختلف، به بازار کمک می‌کنند تا افراد بتوانند به راحتی وارد معاملات شوند، بدون نیاز به انتظار برای تغییرات ناگهانی قیمت‌ها.
این فرآیند به پایداری و کارایی بیشتر بازار کمک کرده و باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند سریع‌تر و بدون مشکل به خرید و فروش بپردازند.
استراتژی‌های رایج میکرها
- استراتژی سفارشات معلق (Limit Orders): میکرها معمولاً سفارشات خرید و فروش خود را در قیمت‌های مشخص قرار می‌دهند که برای مدت زمانی در بازار باقی می‌مانند تا زمانی که تیکرها وارد معامله شوند و آنها را قبول کنند.
- استراتژی اسپرد (Spread Strategy): میکرها معمولاً سفارشات خرید را کمی پایین‌تر از قیمت بازار و سفارشات فروش را کمی بالاتر از قیمت بازار قرار می‌دهند. این استراتژی به کاهش اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) و افزایش نقدینگی کمک می‌کند.
- استراتژی نوسانات کم (Low Volatility Strategy): در بازارهای کم نوسان، میکرها می‌توانند سفارشات خود را در قیمت‌های نزدیک به قیمت فعلی بازار قرار دهند، زیرا احتمال اینکه قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند کمتر است. این استراتژی به آنها اجازه می‌دهد که بدون ریسک زیاد، نقدینگی بیشتری ایجاد کنند.
- استراتژی آربیتراژ (Arbitrage Strategy): میکرها می‌توانند از تفاوت قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف استفاده کنند. آنها ممکن است دارایی را در یک صرافی ارزان‌تر بخرند و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر بفروشند تا از تفاوت قیمت‌ها سود کنند.
- استراتژی حفظ پوزیشن (Position Holding): میکرها ممکن است سفارشات خرید و فروش را در قیمت‌های مختلف و برای مدت طولانی‌تر قرار دهند تا از نوسانات طولانی‌مدت بازار بهره‌برداری کنند و نقدینگی را در طول زمان تأمین کنند.
- استراتژی ترکیب سفارشات (Order Layering): میکرها می‌توانند تعداد زیادی سفارش با قیمت‌های مختلف قرار دهند تا به طور مداوم نقدینگی ایجاد کنند و از حرکات کوچک بازار بهره‌برداری نمایند.
- استراتژی حجم بالا (High Volume Strategy): میکرها می‌توانند با قرار دادن حجم بالای سفارشات خرید و فروش، نقدینگی زیادی به بازار اضافه کنند و احتمال انجام معاملات را افزایش دهند. این استراتژی معمولاً برای میکرهایی است که در بازارهای با حجم بالا فعالیت می‌کنند.
مزایا نقش میکر:
- افزایش نقدینگی بازار: میکرها با قرار دادن سفارشات خرید و فروش معلق، نقدینگی را به بازار می‌آورند. این امر باعث می‌شود که دیگر معامله‌گران به راحتی بتوانند وارد معاملات شوند و از نوسانات بزرگ قیمت جلوگیری می‌شود.
- کاهش اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش): میکرها با قرار دادن سفارشات خرید و فروش در قیمت‌های مشخص، باعث می‌شوند که تفاوت بین قیمت خرید و فروش (اسپرد) کاهش یابد، به ویژه در بازارهای با حجم پایین‌تر.
- کمک به پایداری بازار: با ارائه سفارشات خرید و فروش در قیمت‌های مختلف، میکرها به ثبات و پایداری بازار کمک می‌کنند و موجب می‌شوند که قیمت‌ها از نوسانات شدید جلوگیری کنند.
- فرصت کسب کارمزد معاملاتی: میکرها از طریق ارائه نقدینگی به بازار، معمولاً کارمزدهای کمتری نسبت به تیکرها پرداخت می‌کنند و می‌توانند از کارمزدهای معاملاتی بیشتری بهره‌مند شوند.
- امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف: میکرها می‌توانند از استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ و سفارشات معلق استفاده کنند تا سودهای پایداری از معاملات بلندمدت کسب کنند.
معایب نقش میکر:
- ریسک تغییرات قیمت: میکرها سفارشات خود را در قیمت‌های خاص قرار می‌دهند، اما در صورتی که قیمت بازار به طور سریع تغییر کند، ممکن است سفارشات آنها اجرا نشود یا با ضرر همراه شود.
- نیاز به نقدینگی زیاد: برای اجرای استراتژی‌های میکر، نیاز به سرمایه و نقدینگی زیاد است. این امر می‌تواند برای برخی از سرمایه‌گذاران کوچک چالش‌برانگیز باشد.
- امکان انجماد سرمایه: وقتی میکر سفارشات خرید یا فروش را در قیمت‌های معینی قرار می‌دهد، ممکن است سرمایه‌اش برای مدت طولانی قفل بماند و نتواند از آن برای سایر معاملات استفاده کند.
- نیاز به نظارت مداوم: میکرها باید به صورت مداوم بازار و سفارشات خود را پیگیری کنند. این نظارت دائم می‌تواند زمان‌بر باشد و برای افرادی که فرصت کافی ندارند، چالش‌برانگیز باشد.
- تأثیر نوسانات بازار بر سودآوری: در شرایط نوسانی و بی‌ثبات بازار، میکرها ممکن است نتوانند سفارشات خود را به موقع تکمیل کنند یا قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند و باعث ضرر شوند.
نقش میکر در بازار می‌تواند مزایای زیادی مانند افزایش نقدینگی و کاهش اسپرد به همراه داشته باشد، اما معایبی مانند ریسک تغییرات قیمت و نیاز به نقدینگی بالا نیز وجود دارد که باید به دقت مدیریت شوند.
تیکر (Market Taker) چیست؟
در بخش قبلی با مفهوم میکر آشنا شدیم و حالا به توضیح درباره تیکر می‌پردازیم تا بتوانیم در ادامه تفاوت‌های این دو را به خوبی توضیح دهیم.
تیکرها در بازارهای مالی به معامله‌گرانی گفته می‌شوند که سفارش‌های خرید یا فروش خود را از موجودی‌های موجود در بازار می‌گیرند.
به عبارت ساده‌تر، تیکرها کسانی هستند که به جای تعیین قیمت‌های خرید و فروش (مانند میکرها)، مستقیماً از قیمت‌هایی که توسط میکرها در بازار قرار داده شده، استفاده می‌کنند.
در این نوع معاملات، تیکرها سفارشات خود را در قیمت‌های موجود بازار ثبت می‌کنند و بلافاصله وارد معامله می‌شوند.
این افراد معمولاً به دنبال قیمت‌های مناسب هستند و به محض پیدا کردن فرصتی برای معامله در قیمت مطلوب، بلافاصله اقدام می‌کنند.
تیکرها در واقع، فعالانه از قیمت‌های بازار بهره‌برداری می‌کنند و سریع‌تر وارد معاملات می‌شوند.
عملکرد تیکرها و نوع سفارش‌هایشان
تیکرها به‌طور معمول از سفارشات بازار استفاده می‌کنند. این نوع سفارشات به تیکرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تعیین قیمت خاص، سفارش خود را به‌صورت فوری با قیمت‌های موجود در بازار انجام دهند.
سفارشات بازار سریع‌ترین و ساده‌ترین روش برای انجام معاملات هستند، اما به دلیل نوسانات قیمت، ممکن است قیمت نهایی معامله دقیقاً همانطور که تیکرها پیش‌بینی کرده‌اند، نباشد.
تیکرها برخلاف میکرها که به ایجاد نقدینگی و تعیین قیمت‌ها کمک می‌کنند، بیشتر به دنبال انجام معاملات با سرعت بالا هستند.
آنها برای ورود سریع به معاملات به دنبال قیمت‌های موجود در بازار می‌گردند و اغلب به تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌های مختلف نیازی ندارند.
چرا برخی معامله‌گران تیکر را ترجیح می‌دهند؟
بسیاری از معامله‌گران به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند تیکر باشند. هدف اصلی این معامله‌گران معمولاً انجام معاملات سریع و راحت است. در اینجا برخی از دلایل اصلی برای ترجیح تیکر بودن آورده شده است:
- اجرای سریع معامله: تیکرها می‌توانند سفارشات خود را فوراً در قیمت‌های موجود بازار اجرا کنند، بدون نیاز به انتظار برای تغییرات قیمت یا پر شدن سفارشات معلق.
- عدم نیاز به پیش‌بینی قیمت: تیکرها برخلاف میکرها نیازی به تحلیل دقیق قیمت‌های مختلف ندارند. آنها فقط منتظر می‌مانند که قیمت‌های موجود به حد مطلوب برسند و سپس وارد معامله می‌شوند.
- ساده بودن فرآیند: فرآیند معامله برای تیکرها بسیار ساده است. کافیست روی قیمت‌های موجود در بازار کلیک کنند و معامله بلافاصله انجام شود.
استراتژی‌های رایج تیکرها
معامله‌گران تیکر معمولاً از استراتژی‌های ساده و سریع استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند به سرعت وارد و خارج از معاملات شوند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- استراتژی معاملات سریع: تیکرها معمولاً به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت برای انجام معاملات سریع هستند. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نوسان زیاد موثر است.
- استراتژی ورود و خروج سریع: تیکرها با استفاده از این استراتژی به محض رسیدن قیمت‌ها به سطح مطلوب، وارد معامله می‌شوند و به محض تغییرات جزئی در قیمت، از آن خارج می‌شوند.
- استراتژی معاملات در حجم بالا: برخی از تیکرها حجم زیادی از معاملات را در زمان کوتاهی انجام می‌دهند. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نقدینگی بالا و تغییرات قیمتی کوچک کاربرد دارد.
مزایا و معایب نقش تیکر
مزایا:
- اجرای سریع معاملات: یکی از اصلی‌ترین مزایای تیکر بودن، سرعت بالای اجرای معاملات است.
- عدم نیاز به پیش‌بینی دقیق: تیکرها به پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها نیاز ندارند و به راحتی می‌توانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند.
- ساده بودن فرآیند معامله: فرآیند انجام معامله برای تیکرها بسیار ساده و سریع است.
معایب:
- هزینه بیشتر: به دلیل استفاده از قیمت‌های موجود، تیکرها ممکن است کمی بیشتر از قیمت‌های مطلوب خود هزینه کنند.
- عدم کنترل بر قیمت: تیکرها هیچ کنترلی بر قیمت‌های معاملاتی ندارند و این ممکن است به ضرر آنها تمام شود.
- محدودیت در استراتژی: استراتژی‌های تیکر معمولاً به نوسانات بازار وابسته هستند و در بازارهای کم‌نوسان ممکن است کارایی کمتری داشته باشند.
در نهایت، تیکرها به‌عنوان معامله‌گرانی که به دنبال انجام معاملات سریع و ساده هستند، با چالش‌های خاص خود مواجه‌اند.
آنها معمولاً از قیمت‌های موجود بهره می‌برند و به سرعت وارد معاملات می‌شوند، اما این رویکرد نیز ممکن است هزینه‌های بیشتری را در پی داشته باشد.
تفاوت‌های کلیدی بین میکر و تیکر
تا اینجا با مفاهیم میکر و تیکر آشنا شده‌اید، اما برای درک بهتر و دقیق‌تر این دو نقش، لازم است تفاوت‌های اصلی بین آنها را بررسی کنیم.
در این بخش، به تفاوت‌های کلیدی میان میکرها و تیکرها خواهیم پرداخت تا شما بتوانید با شناخت بهتر از این دو نقش، تصمیم بگیرید که کدام‌یک برای استراتژی معاملاتی شما مناسب‌تر است.
- روش انجام معامله
- میکر: میکرها با قرار دادن سفارشات معلق (Limit Orders) در قیمت‌های خاص، بازار را می‌سازند و نقدینگی ایجاد می‌کنند. این افراد قیمت‌های خرید و فروش را تعیین می‌کنند.
- تیکر: تیکرها از سفارشات بازار (Market Orders) استفاده می‌کنند و به‌طور فوری از قیمت‌های موجود در بازار برای انجام معامله استفاده می‌کنند.
- هدف و استراتژی
- میکر: هدف میکرها معمولاً ایجاد نقدینگی در بازار و به حداقل رساندن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) است. آنها به دنبال فرصت‌های بلندمدت و استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل قیمت هستند.
- تیکر: تیکرها بیشتر به دنبال انجام معاملات سریع و بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمت در بازار هستند. آنها معمولاً به سرعت وارد و خارج از معاملات می‌شوند.
- تأثیر بر بازار
- میکر: میکرها به‌طور مستقیم بر نقدینگی و پایداری بازار تأثیر می‌گذارند. با ایجاد سفارشات خرید و فروش، آنها کمک می‌کنند تا بازار از نوسانات شدید جلوگیری کند.
- تیکر: تیکرها برخلاف میکرها نقشی در ایجاد نقدینگی ندارند و بیشتر به دنبال استفاده از قیمت‌های موجود در بازار هستند. آنها بیشتر به‌عنوان مصرف‌کنندگان نقدینگی شناخته می‌شوند.
- هزینه‌ها و کارمزدها
- میکر: میکرها معمولاً کارمزدهای کمتری نسبت به تیکرها پرداخت می‌کنند، زیرا آنها نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند.
- تیکر: تیکرها به دلیل استفاده از قیمت‌های موجود، معمولاً کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.
- نیاز به تحلیل و پیش‌بینی قیمت
- میکر: میکرها برای موفقیت باید قیمت‌ها را پیش‌بینی و تحلیل کنند تا بتوانند سفارشات خود را در زمان مناسب ثبت کنند.
- تیکر: تیکرها نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها ندارند. آنها فقط از قیمت‌های موجود استفاده می‌کنند و وارد معامله می‌شوند.
آیا امکان دارد که همزمان هم میکر و هم تیکر باشیم؟
پاسخ کوتاه به این سوال بله است. در واقع، برخی از معامله‌گران قادرند همزمان نقش‌های میکر و تیکر را به‌طور همزمان ایفا کنند.
این ترکیب به‌ویژه در بازارهای بزرگ و با نقدینگی بالا امکان‌پذیر است. برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند برخی از سفارشات خود را به‌عنوان میکر (برای فراهم کردن نقدینگی بازار) و برخی دیگر را به‌عنوان تیکر (برای انجام سریع معاملات) وارد کند.
در نهایت، اینکه کدام نقش برای شما مناسب‌تر است، به استراتژی معاملاتی، ریسک‌پذیری و سرعتی که در معاملات نیاز دارید بستگی دارد.
اگر به‌دنبال انجام معاملات سریع و بدون تأخیر هستید، نقش تیکر می‌تواند مناسب‌تر باشد. اما اگر هدف شما ایجاد نقدینگی و سودآوری از تفاوت‌های قیمت است، نقش میکر برای شما گزینه بهتری خواهد بود.
نحوه محاسبه کارمزدهای میکر و تیکر در صرافی‌ها
پس از آن که با مفهوم میکر و تیکر آشنا شدید، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که کارمزدهای این دو چگونه محاسبه می‌شود.
در صرافی‌های ارز دیجیتال، کارمزدها بر اساس نقش کاربر به‌عنوان میکر یا تیکر تعیین می‌شود. به طور کلی، میکرها که با ایجاد نقدینگی به بازار کمک می‌کنند، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند.
در مقابل، تیکرها که از نقدینگی موجود استفاده می‌کنند و معاملات را سریع‌تر انجام می‌دهند، معمولاً کارمزد بیشتری دارند.
در صورتی که علاقه‌مندید اطلاعات بیشتری درباره کارمزدهای میکر و تیکر داشته باشید، می‌توانید به بهترین سایت‌های خبری ارز دیجیتال مراجعه کنید تا نرخ‌های دقیق‌تر و جزئیات بیشتری درباره تفاوت‌های کارمزد در صرافی‌های مختلف بیابید.
مقایسه نرخ کارمزد میکر و تیکر در صرافی‌های معروف
کارمزدهای میکر و تیکر در صرافی‌ها معمولاً به حجم معاملات، نوع بازار (اسپات یا فیوچرز) و حتی سطح عضویت کاربران (برای مثال VIP) بستگی دارد. در اینجا، برخی از صرافی‌های معتبر و نرخ کارمزد آنها برای میکر و تیکر آورده شده است:
Binance:
- کارمزد میکر: ۰.۱۰ %
- کارمزد تیکر: ۰.۱۰ % در صورتی که حجم معاملات بالا باشد، کارمزد میکر و تیکر می‌تواند تا ۰.۰۷۵ % یا کمتر کاهش یابد.
Coinbase Pro:
- کارمزد میکر: ۰.۵۰ %
- کارمزد تیکر: ۰.۵۰ % البته این کارمزدها بسته به حجم معاملات ممکن است تغییر کنند.
Kraken:
- کارمزد میکر: ۰.۱۶ %
- کارمزد تیکر: ۰.۲۶ % این کارمزدها نیز به حجم معاملات بستگی دارند و می‌توانند کاهش یابند.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در بیشتر صرافی‌ها، کارمزد میکر معمولاً کمتر است. اما این تفاوت‌ها در صرافی‌های مختلف می‌تواند بسته به شرایط مختلف تغییر کند.
در پایان، با توجه به اینکه برخی از صرافی‌های معروف مانند Binance یا Coinbase Pro به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند، توصیه می‌کنیم برای انتخاب صرافی مناسب، به دنبال گزینه‌هایی همچون صرافی ال بانک یا صرافی XT باشید.
همچنین، مطالعه مقاله‌ای درباره بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی می‌تواند به شما کمک کند تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.
چرا میکرها کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند؟
یکی از تفاوت‌های اصلی بین میکر و تیکر که در فرآیند معاملات در صرافی‌های ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، کارمزدهایی است که این دو گروه پرداخت می‌کنند.
میکرها معمولاً کارمزد کمتری دارند، چرا که نقشی اساسی در تأمین نقدینگی و پایداری بازار ایفا می‌کنند.
در حقیقت، میکرها با قرار دادن سفارشات خرید و فروش خود در قیمت‌های خاص، به سایر معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به‌راحتی وارد معامله شوند. این امر موجب پویایی و روان بودن بیشتر بازار می‌شود.
میکرها با تأمین نقدینگی و تسهیل معاملات باعث افزایش سرعت و کاهش نوسانات بازار می‌شوند. این مزایا برای صرافی‌ها بسیار ارزشمند است، زیرا:
- نقدینگی بیشتر ایجاد می‌شود که موجب جذب بیشتر کاربران می‌شود.
- سرعت اجرای معاملات بالاتر می‌رود و به کاربران این امکان را می‌دهد که سریع‌تر وارد بازار شوند.
- پایداری بازار حفظ می‌شود و نوسانات ناگهانی کمتر می‌شود.
بنابراین، به‌عنوان یک تشویق برای این نقش کلیدی، صرافی‌ها معمولاً کارمزد میکرها را کاهش می‌دهند.
در بیشتر صرافی‌ها، کارمزد میکر کمتر از تیکر است، که نشان‌دهنده ارزش‌افزوده‌ای است که میکرها با ایجاد نقدینگی به بازار می‌دهند.
استراتژی‌های کاهش کارمزد برای میکر و تیکر
هر دو گروه میکر و تیکر می‌توانند با استفاده از استراتژی‌هایی خاص، کارمزدهای خود را کاهش دهند:
استراتژی‌های کاهش کارمزد برای میکرها:
- افزایش حجم معاملات: بسیاری از صرافی‌ها برای میکرهایی که حجم معاملات بالاتری دارند، تخفیف‌های بیشتری قائل می‌شوند. بنابراین، میکرها می‌توانند با انجام معاملات بیشتر از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوند.
- استفاده از تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه صرافی‌ها: برخی صرافی‌ها تخفیف‌های ویژه‌ای برای میکرها ارائه می‌دهند که ممکن است شامل کاهش کارمزد یا عضویت در برنامه‌های وفاداری باشد.
- استفاده از توکن‌های صرافی: در صرافی‌هایی مانند Binance، میکرها می‌توانند با استفاده از توکن‌های بومی صرافی (مانند BNB) برای کاهش کارمزدها استفاده کنند.
استراتژی‌های کاهش کارمزد برای تیکرها:
- استفاده از برنامه‌های وفاداری: برخی صرافی‌ها برای تیکرها نیز تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهند، به‌ویژه زمانی که تیکرها حجم معاملاتشان را افزایش دهند یا به سطوح VIP برسند.
- انتخاب صرافی‌های با کارمزد پایین‌تر: تیکرها می‌توانند با جابه‌جایی بین صرافی‌ها و انتخاب صرافی‌هایی که کارمزدهای رقابتی‌تری دارند، هزینه‌های خود را کاهش دهند.
- انجام معاملات در حجم بالا: مشابه میکرها، تیکرها نیز با انجام معاملات با حجم بالا می‌توانند از تخفیف‌های کارمزد بهره‌مند شوند.
تأثیر میکر و تیکر بر بازار و رفتار صرافی‌ها
حالا که می‌دانید میکر و تیکر چیست و چه تفاوت‌هایی دارند، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چطور میکر یا تیکر بودن شما می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد. نقش این دو گروه در تنظیم پویایی بازار و تعیین قیمت‌ها بسیار مهم است.
میکرها با ایجاد نقدینگی و فراهم کردن سفارشات در قیمت‌های مشخص، به روان‌تر شدن روند معاملات و کاهش نوسانات بازار کمک می‌کنند. در حالی که تیکرها با وارد شدن سریع به معاملات، نقش کلیدی در سرعت بالای تبادلات دارند.
صرافی‌ها نیز از این دو گروه برای حفظ تعادل بازار بهره‌مند می‌شوند و به همین دلیل است که تأثیر میکرها و تیکرها بر رفتار قیمت‌ها و کارمزدهای دریافتی بسیار قابل توجه است.
به‌طور کلی، میکرها از دیدگاه صرافی‌ها در نگهداری و جذب نقدینگی و همچنین حفظ پایداری بازار نقش بیشتری دارند.
انتخاب بین میکر و تیکر بر اساس استراتژی
- برای معامله‌گران بلندمدت: اگر شما به دنبال سودآوری بلندمدت و بهبود نقدینگی بازار هستید، احتمالاً نقش میکر برای شما مناسب‌تر خواهد بود. میکرها با ارائه سفارشات معلق، نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند و باعث پایداری بازار می‌شوند. در نتیجه، این دسته از معامله‌گران معمولاً در بازاری با نوسانات کمتر و حجم بالا فعالیت می‌کنند و از کارمزد کمتری بهره‌مند می‌شوند.
- برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: اگر استراتژی شما مبتنی بر استفاده از نوسانات سریع بازار است و به دنبال معاملات سریع و ساده هستید، تیکر بودن گزینه بهتری خواهد بود. تیکرها سریعاً وارد معاملات می‌شوند و نیازی به تحلیل‌های پیچیده قیمت ندارند. این روش به ویژه برای کسانی که به نوسانات کوچک بازار توجه دارند و می‌خواهند به سرعت وارد و خارج شوند، مناسب است.
- تحمل ریسک: میکرها معمولاً با ریسک‌های کمتری مواجه هستند زیرا آنها سفارشات خود را در سطوح مختلف قیمت قرار می‌دهند و به همین دلیل، کمتر با نوسانات قیمت مواجه می‌شوند. اما تیکرها با ورود به معاملات سریع و استفاده از قیمت‌های موجود، ممکن است با مشکلاتی مانند اسلیپیج (کاهش قیمت پس از ثبت سفارش) مواجه شوند که این می‌تواند ریسک را افزایش دهد.
جمع‌بندی
در این مقاله به تفصیل بررسی کردیم که میکر و تیکر چه تفاوت‌هایی دارند و چگونه هر یک می‌تواند بر عملکرد بازار تأثیر بگذارد.
انتخاب بین این دو نقش بستگی به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی، اهداف شما و میزان ریسک‌پذیری شما دارد.
- میکرها به تأمین نقدینگی کمک می‌کنند و معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند.
- تیکرها سریع‌تر وارد معاملات می‌شوند و ممکن است با مشکلاتی مانند اسلیپیج روبه‌رو شوند.
در نهایت، انتخاب اینکه میکر باشید یا تیکر، به استراتژی معاملاتی شما و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، بستگی دارد.
برای کسانی که به دنبال راهکارهای حرفه‌ای‌تر هستند، استفاده از ربات‌های معاملاتی و APIها می‌تواند به مدیریت بهینه این نقش‌ها کمک کند.
نکته نهایی: اگر می‌خواهید در مسیر موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال گام بردارید، باید با توجه به استراتژی خود، تصمیم درست را بگیرید و از فرصت‌ها به‌طور مؤثر بهره ببرید. برای اطلاعات بیشتر و بررسی فرصت‌های موجود در بازار، می‌توانید به بهترین سایت‌های خبری ارز دیجیتال مراجعه کنید و از تحلیل‌های دقیق و به‌روز استفاده نمایید.
